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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 570.00 | 234.00 | 9 337.00 | 9 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 660.00 | 7 667.00 | 13 993.00 | 21 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 830.00 | 7 901.00 | 29 929.00 | 37 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 003.00 | | 63 003.00 | 63 003.00 |
BZ Autres créances | 397 580.00 | | 397 580.00 | 397 580.00 |
CF Disponibilités | 628 288.00 | | 628 288.00 | 628 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 657.00 | | 1 096 657.00 | 1 096 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 488.00 | 7 901.00 | 1 126 586.00 | 1 134 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 353.00 | 164 353.00 | | 164 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 529.00 | 19 961.00 | | 105 529.00 |
DL TOTAL (I) | 278 267.00 | 192 699.00 | | 278 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 978.00 | 38 837.00 | | 44 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 280.00 | 136 982.00 | | 204 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
EA Autres dettes | 583 344.00 | 494 399.00 | | 583 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 320.00 | 670 218.00 | | 848 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 586.00 | 862 917.00 | | 1 126 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 489.00 | | 23 772.00 | 50 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 430.00 | 37 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 415.00 | 31 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 474.00 | | 17 172.00 | 50 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 6 600.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 598.00 | 5 476.00 | 27 173.00 | 29 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 598.00 | 5 476.00 | 27 173.00 | 29 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 085.00 | 81 085.00 | | 81 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 344.00 | 583 344.00 | | 583 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
VB T. V. A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VI Groupe et associés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 069.00 | 387 069.00 | | 387 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 969.00 | 468 369.00 | 6 600.00 | 474 969.00 |
VW T.V.A. | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 320.00 | 848 320.00 | | 848 320.00 |