| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 673.00 | 12 629.00 | 44.00 | 12 673.00 |
AH Fonds commercial | 77 495.00 | | 77 495.00 | 77 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 194.00 | 90 918.00 | 88 276.00 | 179 194.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 415.00 | 104 891.00 | 182 524.00 | 287 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 500.00 | 17 166.00 | 225 333.00 | 242 500.00 |
BZ Autres créances | 213 375.00 | | 213 375.00 | 213 375.00 |
CF Disponibilités | 1 170 563.00 | | 1 170 563.00 | 1 170 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 096.00 | 17 166.00 | 1 621 929.00 | 1 639 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 510.00 | 122 057.00 | 1 804 454.00 | 1 926 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 968.00 | 1 463 304.00 | | 1 111 968.00 |
DH Report à nouveau | | 9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 017.00 | -351 345.00 | | 2 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 986.00 | 1 276 969.00 | | 1 278 986.00 |
DP Provisions pour risques | 170 994.00 | 170 994.00 | | 170 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 994.00 | 170 994.00 | | 170 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 260.00 | 237 063.00 | | 114 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648.00 | 5 250.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 002.00 | 181 564.00 | | 134 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 091.00 | 120 267.00 | | 105 091.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 1 295.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 474.00 | 545 439.00 | | 354 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 454.00 | 1 993 402.00 | | 1 804 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 851.00 | 431 179.00 | | 301 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 041 658.00 | | 1 041 658.00 | 1 041 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 658.00 | | 1 041 658.00 | 1 041 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 066.00 | |
GE Autres charges | | | 5 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 158.00 | 51 364.00 | | 109 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 475.00 | | | 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 779.00 | 6 882.00 | | 6 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 377.00 | 12 813.00 | | 7 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 157.00 | 19 695.00 | | 14 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 747.00 | 3.00 | | 6 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 377.00 | 12 813.00 | | 7 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 125.00 | 183 809.00 | | 14 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -164 115.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 870.00 | 1 928 156.00 | | 1 177 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 852.00 | 2 279 501.00 | | 1 175 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 017.00 | -351 345.00 | | 2 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 189.00 | | 5 551.00 | 304 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 377.00 | 16 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 326.00 | 287 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 949.00 | 180 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 168.00 | | | 90 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 550.00 | | 2 935.00 | 192 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 471.00 | | 2 616.00 | 21 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 379.00 | 18 024.00 | 14 512.00 | 101 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 609.00 | 20.00 | | 12 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 770.00 | 18 004.00 | 14 512.00 | 88 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 994.00 | | | 170 994.00 |
6T Sur comptes clients | 20 171.00 | 9 066.00 | 12 071.00 | 20 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 171.00 | 9 066.00 | 12 071.00 | 20 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 165.00 | 9 066.00 | 12 071.00 | 191 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 066.00 | 12 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 002.00 | 134 002.00 | | 134 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
UX Autres créances clients | 221 900.00 | 221 900.00 | | 221 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
VB T. V. A. | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VC Groupe et associés | 181 721.00 | 181 721.00 | | 181 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 260.00 | 61 637.00 | 45 063.00 | 114 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 598.00 | | | 122 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 242.00 | 447 932.00 | 37 310.00 | 485 242.00 |
VW T.V.A. | 55 467.00 | 55 467.00 | | 55 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 826.00 | 301 203.00 | 45 063.00 | 353 826.00 |