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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 465.00 | 13 957.00 | 7 508.00 | 21 465.00 |
AH Fonds commercial | 602 174.00 | | 602 174.00 | 602 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 329.00 | 113 745.00 | 40 585.00 | 154 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 022.00 | 132 600.00 | 687 423.00 | 820 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 514.00 | 1 080.00 | 750 434.00 | 751 514.00 |
BZ Autres créances | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
CF Disponibilités | 530 231.00 | | 530 231.00 | 530 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 749.00 | 1 080.00 | 1 356 669.00 | 1 357 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 771.00 | 133 680.00 | 2 044 092.00 | 2 177 771.00 |
CU Autres participations | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 595 052.00 | 595 052.00 | | 595 052.00 |
DG Autres réserves | 11 485.00 | 2 944.00 | | 11 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 169.00 | 558 541.00 | | 602 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 306.00 | 1 174 137.00 | | 1 226 306.00 |
DP Provisions pour risques | 8 801.00 | 8 294.00 | | 8 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 801.00 | 8 294.00 | | 8 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 607.00 | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 700.00 | 200.00 | | 12 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 023.00 | 1 245.00 | | 10 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 428.00 | 365 563.00 | | 385 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 665.00 | 454 571.00 | | 398 665.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 19 407.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 983.00 | 841 593.00 | | 808 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 091.00 | 2 024 024.00 | | 2 044 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 983.00 | 839 741.00 | | 808 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 085.00 | | 14 323.00 | 806 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 820 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 159 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 315.00 | | 11 324.00 | 612 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 782.00 | | 2 831.00 | 156 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 988.00 | | 168.00 | 36 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 556.00 | 23 430.00 | 385.00 | 109 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 141.00 | 3 816.00 | | 10 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 415.00 | 19 614.00 | 385.00 | 99 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 294.00 | 8 801.00 | 8 294.00 | 8 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 294.00 | 8 801.00 | 8 294.00 | 8 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 428.00 | 385 428.00 | | 385 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 883.00 | 221 883.00 | | 221 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 438.00 | 80 438.00 | | 80 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 750 314.00 | 750 314.00 | | 750 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
VI Groupe et associés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 845.00 | 800 845.00 | 24 000.00 | 824 845.00 |
VW T.V.A. | 80 528.00 | 80 528.00 | | 80 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 983.00 | 808 983.00 | | 808 983.00 |