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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 846.00 | 3 592.00 | 4 255.00 | 7 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 569.00 | 11 597.00 | 6 973.00 | 18 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 293.00 | 175 015.00 | 71 278.00 | 246 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 809.00 | 190 203.00 | 82 606.00 | 272 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 912.00 | | 83 912.00 | 83 912.00 |
BZ Autres créances | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
CF Disponibilités | 268 011.00 | | 268 011.00 | 268 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 984.00 | | 377 984.00 | 377 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 792.00 | 190 203.00 | 460 589.00 | 650 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 174 639.00 | 162 623.00 | | 174 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 525.00 | 23 850.00 | | 27 525.00 |
DL TOTAL (I) | 240 114.00 | 224 423.00 | | 240 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 526.00 | 70 703.00 | | 73 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 356.00 | 44 515.00 | | 53 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 051.00 | 34 371.00 | | 37 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 543.00 | 73 525.00 | | 56 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 476.00 | 223 114.00 | | 220 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 589.00 | 447 537.00 | | 460 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 170.00 | 176 485.00 | | 174 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 010.00 | | 36 304.00 | 276 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 505.00 | 272 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 505.00 | 272 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 910.00 | | 36 304.00 | 275 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 782.00 | 34 927.00 | 39 505.00 | 194 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 782.00 | 34 927.00 | 39 505.00 | 194 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 83 912.00 | 83 912.00 | | 83 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 526.00 | 27 220.00 | 46 306.00 | 73 526.00 |
VI Groupe et associés | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VP Divers | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 073.00 | 110 073.00 | | 110 073.00 |
VW T.V.A. | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 476.00 | 174 170.00 | 46 306.00 | 220 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | 3 951.00 | | 2 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 527.00 | 4 999.00 | | 6 527.00 |
ST Autres comptes | 234 308.00 | 200 948.00 | | 234 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 833.00 | 6 240.00 | | 7 833.00 |
YT Sous‐traitance | 9 265.00 | 6 940.00 | | 9 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | 341.00 | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 485.00 | 4 292.00 | | 4 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 892.00 | 91 940.00 | | 93 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 671.00 | 39 447.00 | | 45 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 933.00 | 219 127.00 | | 257 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |