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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 770.00 | 19 709.00 | 1 062.00 | 20 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 521.00 | 21 034.00 | 2 487.00 | 23 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BZ Autres créances | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CF Disponibilités | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 014.00 | 21 034.00 | 29 980.00 | 51 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 17 936.00 | 4 033.00 | | 17 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 009.00 | 13 903.00 | | -12 009.00 |
DL TOTAL (I) | 16 492.00 | 28 501.00 | | 16 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 2 398.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 2 209.00 | | 1 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 636.00 | 11 778.00 | | 8 636.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 553.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 488.00 | 16 938.00 | | 13 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 980.00 | 45 439.00 | | 29 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 488.00 | 16 938.00 | | 13 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 969.00 | 18 000.00 | 67 969.00 | 49 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 969.00 | 18 000.00 | 67 969.00 | 49 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676.00 | 1 331.00 | | 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 881.00 | 14 134.00 | | 16 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 105.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 648.00 | 99 267.00 | | 68 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 657.00 | 85 364.00 | | 80 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 009.00 | 13 903.00 | | -12 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 861.00 | 1 173.00 | | 19 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 536.00 | 1 173.00 | | 18 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | 3 270.00 | | 2 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 240.00 | 1 747.00 | | 2 240.00 |
ST Autres comptes | 13 842.00 | 12 146.00 | | 13 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 918.00 | 5 677.00 | | 5 918.00 |
YT Sous‐traitance | 12 193.00 | 19 318.00 | | 12 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | 441.00 | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 503.00 | 3 711.00 | | 2 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 174.00 | 19 394.00 | | 10 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 493.00 | 4 473.00 | | 2 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 192.00 | 38 887.00 | | 34 192.00 |