| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 815.00 | 13 361.00 | 2 454.00 | 15 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
BF Prêts | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 776.00 | 16 338.00 | 47 438.00 | 63 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 670.00 | | 70 670.00 | 70 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 725 639.00 | | 10 725 639.00 | 10 725 639.00 |
BZ Autres créances | 560 831.00 | | 560 831.00 | 560 831.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 722 050.00 | | 722 050.00 | 722 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 079 190.00 | | 12 079 190.00 | 12 079 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 142 966.00 | 16 338.00 | 12 126 628.00 | 12 142 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
DG Autres réserves | 2 127 891.00 | 2 127 891.00 | | 2 127 891.00 |
DH Report à nouveau | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 334.00 | -5 921.00 | | 489 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 782.00 | 2 309 883.00 | | 2 835 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 735.00 | 281 769.00 | | 262 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 735.00 | 281 769.00 | | 262 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202.00 | 7 923.00 | | 1 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 586.00 | | | 540 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 959 194.00 | 2 408 804.00 | | 959 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570 533.00 | 4 138 047.00 | | 3 570 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041 542.00 | 1 652 285.00 | | 2 041 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 992.00 | | |
EA Autres dettes | 641 864.00 | 3 078.00 | | 641 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 273 189.00 | 359 707.00 | | 1 273 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 028 110.00 | 8 574 836.00 | | 9 028 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 126 628.00 | 11 166 488.00 | | 12 126 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 363 247.00 | | 19 363 247.00 | 19 363 247.00 |
FG Production vendue services | 365 734.00 | | 365 734.00 | 365 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 728 981.00 | | 19 728 981.00 | 19 728 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 870 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 371 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 448.00 | |
GE Autres charges | | | 24 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 063 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 868.00 | -697.00 | | 87 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 819.00 | 7 859.00 | | 218 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 870 648.00 | 11 088 718.00 | | 19 870 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 381 314.00 | 11 094 639.00 | | 19 381 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 334.00 | -5 921.00 | | 489 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 952.00 | 1 387.00 | | 14 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 952.00 | 1 387.00 | | 14 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 769.00 | 71 901.00 | 54 370.00 | 281 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 769.00 | 71 901.00 | 54 370.00 | 281 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 448.00 | 54 370.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 586.00 | 540 586.00 | | 540 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570 533.00 | 3 570 533.00 | | 3 570 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 871.00 | 150 871.00 | | 150 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 625.00 | 193 625.00 | | 193 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382 239.00 | 1 384 441.00 | | 1 382 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 273 189.00 | 1 273 189.00 | | 1 273 189.00 |
UP Prêts | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
UX Autres créances clients | 10 725 639.00 | 10 725 639.00 | | 10 725 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 382 233.00 | 382 233.00 | | 382 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VI Groupe et associés | 218 819.00 | 218 819.00 | | 218 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 373.00 | 19 171.00 | | 21 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 103.00 | 243 103.00 | | 243 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722 050.00 | 722 050.00 | | 722 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 119 173.00 | 12 079 190.00 | 39 983.00 | 12 119 173.00 |
VW T.V.A. | 1 675 673.00 | 1 675 673.00 | | 1 675 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 028 110.00 | 9 028 110.00 | | 9 028 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |