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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 563.00 | 9 796.00 | 15 766.00 | 25 563.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 14 335.00 | 5 856.00 | 8 479.00 | 14 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 46.00 | 503.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 091.00 | 69 105.00 | 27 986.00 | 97 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 390.00 | 84 805.00 | 77 585.00 | 162 390.00 |
BT Marchandises | 283 689.00 | 54 856.00 | 228 833.00 | 283 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 693.00 | 4 299.00 | 338 394.00 | 342 693.00 |
BZ Autres créances | 80 817.00 | | 80 817.00 | 80 817.00 |
CF Disponibilités | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 262.00 | 59 155.00 | 717 107.00 | 776 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 652.00 | 143 960.00 | 794 692.00 | 938 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DG Autres réserves | 105 261.00 | | | 105 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
DL TOTAL (I) | 290 971.00 | | | 290 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 608.00 | | | 76 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 790.00 | | | 249 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 585.00 | | | 135 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 720.00 | | | 503 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 692.00 | | | 794 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 259.00 | | | 412 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 494.00 | 212 211.00 | 1 739 705.00 | 1 527 494.00 |
FG Production vendue services | 85 042.00 | 7 522.00 | 92 564.00 | 85 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 536.00 | 219 733.00 | 1 832 269.00 | 1 612 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 792.00 | |
GE Autres charges | | | 11 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 044.00 | | | 1 864 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 194.00 | | | 1 846 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 785.00 | | | 131 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 707.00 | | | 101 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 652.00 | 18 859.00 | 4 706.00 | 70 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 208.00 | 4 589.00 | | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 444.00 | 14 270.00 | 4 706.00 | 65 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 791.00 | 249 791.00 | | 249 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 351.00 | 13 498.00 | 14 852.00 | 28 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 904.00 | 432 054.00 | 4 850.00 | 436 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 112.00 | 412 259.00 | 14 852.00 | 427 112.00 |