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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 948.00 | | 626 948.00 | 626 948.00 |
BF Prêts | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 970 325.00 | | 17 970 325.00 | 17 970 325.00 |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 171 900.00 | | 171 900.00 | 171 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 934.00 | | 171 934.00 | 171 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 142 259.00 | | 18 142 259.00 | 18 142 259.00 |
CU Autres participations | 17 343 072.00 | | 17 343 072.00 | 17 343 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 451 072.00 | 11 451 072.00 | | 11 451 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 595.00 | 350 595.00 | | 350 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
DG Autres réserves | 6 331 777.00 | 6 331 777.00 | | 6 331 777.00 |
DH Report à nouveau | -27 128.00 | -19 048.00 | | -27 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 642.00 | -8 079.00 | | -7 642.00 |
DL TOTAL (I) | 18 132 501.00 | 18 140 143.00 | | 18 132 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 758.00 | 8 541.00 | | 9 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 758.00 | 8 541.00 | | 9 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 142 259.00 | 18 148 684.00 | | 18 142 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 992.00 | 12 957.00 | | 13 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 634.00 | 21 036.00 | | 21 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 642.00 | -8 079.00 | | -7 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 956 334.00 | | 626 948.00 | 17 956 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 612 957.00 | | 17 970 325.00 | 612 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 612 957.00 | | 17 970 325.00 | 612 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 956 334.00 | | 626 948.00 | 17 956 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 626 948.00 | 626 948.00 | | 626 948.00 |
UP Prêts | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 287.00 | 626 982.00 | 305.00 | 627 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |