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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 512.00 | 5 222.00 | 4 290.00 | 9 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 381.00 | 78 457.00 | 11 923.00 | 90 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 928.00 | 83 680.00 | 40 248.00 | 123 928.00 |
BP En cours de production de services | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BT Marchandises | 33 392.00 | 11 769.00 | 21 623.00 | 33 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 748.00 | 728.00 | 41 019.00 | 41 748.00 |
BZ Autres créances | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 673.00 | 12 497.00 | 76 175.00 | 88 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 602.00 | 96 178.00 | 116 423.00 | 212 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 874.00 | | | 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 30 870.00 | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607.00 | 4 130.00 | | -607.00 |
DL TOTAL (I) | 75 093.00 | 75 700.00 | | 75 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 107.00 | 14 504.00 | | 10 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 1 762.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 918.00 | 10 283.00 | | 12 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 603.00 | 18 051.00 | | 15 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 330.00 | 44 601.00 | | 41 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 423.00 | 120 302.00 | | 116 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 521.00 | 42 839.00 | | 28 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 352.00 | | 66 352.00 | 66 352.00 |
FG Production vendue services | 154 549.00 | | 154 549.00 | 154 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 902.00 | | 220 902.00 | 220 902.00 |
FM Production stockée | | | -4 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 852.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 447.00 | 247 979.00 | | 236 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 054.00 | 243 849.00 | | 237 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607.00 | 4 130.00 | | -607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 803.00 | 7 977.00 | 5 100.00 | 80 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 803.00 | 7 977.00 | 5 100.00 | 80 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
UX Autres créances clients | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 859.00 | 42 195.00 | 9 664.00 | 51 859.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 630.00 | 28 522.00 | 10 108.00 | 38 630.00 |