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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
AP Constructions | 16 500.00 | 1 930.00 | 14 570.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 090.00 | 16 642.00 | 2 448.00 | 19 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 867.00 | 53 473.00 | 30 394.00 | 83 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 797.00 | 83 094.00 | 47 703.00 | 130 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
BN En cours de production de biens | 687 270.00 | | 687 270.00 | 687 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
BZ Autres créances | 126 697.00 | | 126 697.00 | 126 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CF Disponibilités | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 348.00 | | 913 348.00 | 913 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 145.00 | 83 094.00 | 961 051.00 | 1 044 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 64 134.00 | 61 216.00 | | 64 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 372.00 | 2 919.00 | | 4 372.00 |
DL TOTAL (I) | 118 006.00 | 113 634.00 | | 118 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 753.00 | 54 596.00 | | 50 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 786.00 | 6 314.00 | | 12 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653 330.00 | 1 246 324.00 | | 653 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 699.00 | 54 523.00 | | 75 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 331.00 | 86 519.00 | | 50 331.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 254.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 045.00 | 1 448 531.00 | | 843 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 051.00 | 1 562 165.00 | | 961 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 654.00 | | 22 230.00 | 134 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 087.00 | 130 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 096.00 | 11 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 991.00 | 119 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 217.00 | | 22 230.00 | 116 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 878.00 | 12 303.00 | 26 087.00 | 96 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 562.00 | 2 584.00 | 7 096.00 | 15 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 316.00 | 9 719.00 | 18 991.00 | 81 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 699.00 | 75 699.00 | | 75 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 293.00 | 20 772.00 | 20 521.00 | 41 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
VP Divers | 126 697.00 | 126 697.00 | | 126 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 542.00 | 182 251.00 | 291.00 | 182 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 715.00 | 169 194.00 | 20 521.00 | 189 715.00 |