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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 499.00 | 842.00 | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 743 000.00 | | 743 000.00 | 743 000.00 |
AP Constructions | 8 307.00 | 7 108.00 | 1 198.00 | 8 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 290.00 | 188 164.00 | 96 126.00 | 284 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 180.00 | 386 446.00 | 114 733.00 | 501 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 039.00 | 642 609.00 | 965 429.00 | 1 608 039.00 |
BT Marchandises | 394 995.00 | | 394 995.00 | 394 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
BZ Autres créances | 266 069.00 | | 266 069.00 | 266 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 203.00 | | 540 203.00 | 540 203.00 |
CF Disponibilités | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 559.00 | | 1 277 559.00 | 1 277 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 598.00 | 642 609.00 | 2 242 988.00 | 2 885 598.00 |
CU Autres participations | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 072.00 | | | 775 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 507.00 | | | 77 507.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 879.00 | | | 212 879.00 |
DH Report à nouveau | 88 994.00 | | | 88 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 614.00 | | | 216 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 067.00 | | | 1 371 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 002.00 | | | 179 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 851.00 | | | 257 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 066.00 | | | 305 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 851.00 | | | 124 851.00 |
EA Autres dettes | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 921.00 | | | 871 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 988.00 | | | 2 242 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 433.00 | | | 725 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | | | 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 890.00 | | 109 481.00 | 1 535 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 333.00 | 1 608 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 887.00 | 744 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 445.00 | 793 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 229.00 | | | 769 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 741.00 | | 109 481.00 | 696 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 919.00 | | | 69 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 110.00 | 49 442.00 | 37 333.00 | 570 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 939.00 | 447.00 | 24 887.00 | 24 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 170.00 | 48 995.00 | 12 445.00 | 545 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 066.00 | 305 066.00 | | 305 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
UX Autres créances clients | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VC Groupe et associés | 134 621.00 | 134 621.00 | | 134 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 232.00 | 31 744.00 | 115 693.00 | 178 232.00 |
VI Groupe et associés | 257 851.00 | 257 851.00 | | 257 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 115.00 | 119 115.00 | | 119 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 885.00 | 304 424.00 | 9 461.00 | 313 885.00 |
VW T.V.A. | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 921.00 | 725 433.00 | 115 693.00 | 871 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
ST Autres comptes | 303 475.00 | | | 303 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 762.00 | | | 118 762.00 |
YT Sous‐traitance | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 997 048.00 | | | 997 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 942 397.00 | | | 942 397.00 |
ZE Dividendes | 348 724.00 | | | 348 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 209.00 | | | 474 209.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |