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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 571.00 | 20 570.00 | | 20 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 244.00 | 30 251.00 | -6.00 | 30 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 123.00 | 52 937.00 | 41 185.00 | 94 123.00 |
BT Marchandises | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673.00 | 1 614.00 | 1 059.00 | 2 673.00 |
BZ Autres créances | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 021.00 | 1 614.00 | 52 407.00 | 54 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 145.00 | 54 551.00 | 93 593.00 | 148 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DH Report à nouveau | -61 098.00 | | | -61 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
DL TOTAL (I) | -39 759.00 | | | -39 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
EA Autres dettes | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 353.00 | | | 133 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 593.00 | | | 93 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 353.00 | | | 133 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 276.00 | | 739 276.00 | 739 276.00 |
FG Production vendue services | 103 172.00 | | 103 172.00 | 103 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 448.00 | | 842 448.00 | 842 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 151.00 | | | -14 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548.00 | | | 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 291.00 | | | 849 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 106.00 | | | 840 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 574.00 | | | 107 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 451.00 | 94 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 451.00 | 40 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 982.00 | 844.00 | 8 889.00 | 60 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 499.00 | 506.00 | 8 889.00 | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 483.00 | 338.00 | | 50 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | 514.00 | 350.00 | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | 514.00 | 350.00 | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449.00 | 514.00 | 350.00 | 1 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 040.00 | 70 040.00 | | 70 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VI Groupe et associés | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 245.00 | 14 929.00 | 2 316.00 | 17 245.00 |
VW T.V.A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 353.00 | 133 353.00 | | 133 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
ST Autres comptes | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 460.00 | | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 043.00 | | | 133 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 478.00 | | | 107 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 324.00 | | | 93 324.00 |