| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 784.00 | 6 152.00 | 1 632.00 | 7 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 809.00 | 7 261.00 | 27 548.00 | 34 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
BZ Autres créances | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CF Disponibilités | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 008.00 | | 72 008.00 | 72 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 817.00 | 7 261.00 | 99 556.00 | 106 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 58 026.00 | 65 812.00 | | 58 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 219.00 | -7 787.00 | | 4 219.00 |
DL TOTAL (I) | 70 630.00 | 66 411.00 | | 70 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180.00 | 263.00 | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 3 687.00 | | 6 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 144.00 | 25 499.00 | | 20 144.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 927.00 | 29 749.00 | | 28 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 556.00 | 96 160.00 | | 99 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 927.00 | 29 749.00 | | 28 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
FG Production vendue services | 136 168.00 | | 136 168.00 | 136 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 553.00 | | 199 553.00 | 199 553.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 069.00 | 191 105.00 | | 207 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 851.00 | 198 892.00 | | 202 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 219.00 | -7 787.00 | | 4 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 519.00 | | 8 469.00 | 33 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 179.00 | 34 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 179.00 | 8 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 603.00 | | 8 469.00 | 7 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 813.00 | 560.00 | 112.00 | 6 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 813.00 | 560.00 | 112.00 | 6 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VW T.V.A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |