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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 3 887.00 | 1 186.00 | 5 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 379.00 | 596 946.00 | 127 433.00 | 724 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 870.00 | 58 176.00 | 31 694.00 | 89 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BF Prêts | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 116.00 | 659 009.00 | 179 107.00 | 838 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 826.00 | 474 686.00 | 1 173 140.00 | 1 647 826.00 |
BZ Autres créances | 598 074.00 | | 598 074.00 | 598 074.00 |
CF Disponibilités | 170 663.00 | | 170 663.00 | 170 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 636.00 | 474 686.00 | 2 004 950.00 | 2 479 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 752.00 | 1 133 695.00 | 2 184 057.00 | 3 317 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
DH Report à nouveau | -300 478.00 | | | -300 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 786.00 | | | -136 786.00 |
DL TOTAL (I) | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
DP Provisions pour risques | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 738.00 | | | 354 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 223.00 | | | 903 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 382.00 | | | 710 382.00 |
EA Autres dettes | 69 252.00 | | | 69 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 410.00 | | | 2 117 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 057.00 | | | 2 184 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 410.00 | | | 2 103 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 738.00 | | | 332 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 907 549.00 | | 4 907 549.00 | 4 907 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 907 549.00 | | 4 907 549.00 | 4 907 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 457.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 348.00 | | | 58 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 223.00 | | | -50 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 012 525.00 | | | 5 012 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 311.00 | | | 5 149 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 786.00 | | | -136 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 255.00 | | 76 861.00 | 761 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | 754.00 | 4 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 661.00 | | 64 588.00 | 749 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 275.00 | | 11 519.00 | 7 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 836.00 | 66 173.00 | | 592 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | 395.00 | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 344.00 | 65 778.00 | | 589 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 406.00 | | |
6T Sur comptes clients | 439 264.00 | 67 457.00 | 32 035.00 | 439 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 264.00 | 67 457.00 | 32 035.00 | 439 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 264.00 | 88 863.00 | 32 035.00 | 439 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 457.00 | 32 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 223.00 | 903 223.00 | | 903 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 415.00 | 95 415.00 | | 95 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 325.00 | 268 325.00 | | 268 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
UP Prêts | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 912 772.00 | | | 912 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733 055.00 | | | 733 055.00 |
VB T. V. A. | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 738.00 | 332 738.00 | | 332 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000.00 | 8 000.00 | 14 000.00 | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 816.00 | 79 816.00 | | 79 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 098.00 | | | 515 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 350.00 | 2 289 356.00 | 17 994.00 | 2 307 350.00 |
VW T.V.A. | 315 273.00 | 315 273.00 | | 315 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 410.00 | 2 103 410.00 | 14 000.00 | 2 117 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
ST Autres comptes | 553 455.00 | | | 553 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 003.00 | | | 77 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 204 680.00 | | | 204 680.00 |
YT Sous‐traitance | 1 008 514.00 | | | 1 008 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 636.00 | | | 302 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 638.00 | | | 430 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 698 718.00 | | | 1 698 718.00 |