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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 920.00 | | 136 920.00 | 136 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
BZ Autres créances | 457 119.00 | | 457 119.00 | 457 119.00 |
CF Disponibilités | 191 007.00 | | 191 007.00 | 191 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 727.00 | | 872 727.00 | 872 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 648.00 | | 1 009 648.00 | 1 009 648.00 |
CU Autres participations | 110 775.00 | | 110 775.00 | 110 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DG Autres réserves | 339 189.00 | | | 339 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 387 308.00 | | | 387 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 842.00 | | | 355 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 645.00 | | | 202 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 339.00 | | | 622 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 648.00 | | | 1 009 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 539.00 | | | 602 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 055.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 340.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 115 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 949.00 | | | 313 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 273.00 | | | 310 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 254.00 | | | 139 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 136 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 136 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 254.00 | | | 139 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 500.00 | 295 500.00 | | 295 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 645.00 | 202 645.00 | | 202 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 224 600.00 | 224 600.00 | | 224 600.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 120.00 | 457 120.00 | | 457 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 865.00 | 681 720.00 | 26 146.00 | 707 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 539.00 | 602 539.00 | | 602 539.00 |