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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 887.00 | 1 536.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 697.00 | 227 214.00 | 7 483.00 | 234 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 425.00 | 228 101.00 | 15 324.00 | 243 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 339.00 | 17 306.00 | 191 033.00 | 208 339.00 |
BZ Autres créances | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CF Disponibilités | 322 737.00 | | 322 737.00 | 322 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 307.00 | 17 306.00 | 552 001.00 | 569 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 732.00 | 245 407.00 | 567 325.00 | 812 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 84 717.00 | | | 84 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863.00 | | | 863.00 |
DL TOTAL (I) | 108 680.00 | | | 108 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 246.00 | | | 187 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 386.00 | | | 135 386.00 |
EA Autres dettes | 70 108.00 | | | 70 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 644.00 | | | 458 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 325.00 | | | 567 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 763.00 | | | 277 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 520.00 | 3 581.00 | | 224 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 254.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 887.00 | 3 328.00 | | 223 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 533.00 | 11 053.00 | 4 281.00 | 10 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 533.00 | 11 053.00 | 4 281.00 | 10 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 246.00 | 6 364.00 | 180 882.00 | 187 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 386.00 | 135 386.00 | | 135 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 570.00 | 246 570.00 | | 246 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 570.00 | 246 570.00 | | 246 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 644.00 | 277 763.00 | 180 882.00 | 458 644.00 |