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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 809.00 | 98 726.00 | 99 083.00 | 197 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 977.00 | 103 860.00 | 100 117.00 | 203 977.00 |
BT Marchandises | 149 153.00 | | 149 153.00 | 149 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 050.00 | 543.00 | 3 507.00 | 4 050.00 |
BZ Autres créances | 136 434.00 | | 136 434.00 | 136 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CF Disponibilités | 573 736.00 | | 573 736.00 | 573 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 115.00 | 543.00 | 926 572.00 | 927 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 093.00 | 104 403.00 | 1 026 689.00 | 1 131 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 301 206.00 | | | 301 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
DL TOTAL (I) | 469 465.00 | | | 469 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 117.00 | | | 236 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 579.00 | | | 114 579.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 224.00 | | | 557 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 689.00 | | | 1 026 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 118.00 | | | 552 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 138.00 | | 26 839.00 | 177 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 605.00 | | 25 839.00 | 175 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | 1 000.00 | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 487.00 | 25 374.00 | | 78 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 988.00 | 25 374.00 | | 76 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 117.00 | 236 117.00 | | 236 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 579.00 | 114 579.00 | | 114 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 68 887.00 | 68 887.00 | | 68 887.00 |
VC Groupe et associés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 998.00 | 163 998.00 | | 163 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 119.00 | 552 119.00 | | 552 119.00 |