| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 804.00 | 269 424.00 | 77 380.00 | 346 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 287.00 | 289 349.00 | 114 938.00 | 404 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 459.00 | 566 911.00 | 194 548.00 | 761 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 020.00 | | 181 020.00 | 181 020.00 |
BP En cours de production de services | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 252.00 | 4 210.00 | 516 042.00 | 520 252.00 |
BZ Autres créances | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
CF Disponibilités | 581 587.00 | | 581 587.00 | 581 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 100.00 | 4 210.00 | 1 354 890.00 | 1 359 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 559.00 | 571 121.00 | 1 549 438.00 | 2 120 559.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 193 441.00 | | | 193 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 171.00 | | | 132 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
DL TOTAL (I) | 452 531.00 | | | 452 531.00 |
DP Provisions pour risques | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 082.00 | | | 432 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 915.00 | | | 95 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 575.00 | | | 260 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 429.00 | | | 268 429.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 028.00 | | | 1 062 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 438.00 | | | 1 549 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 632.00 | | | 663 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
FG Production vendue services | 2 942 962.00 | | 2 942 962.00 | 2 942 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 841.00 | | 2 944 841.00 | 2 944 841.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 304.00 | | | 76 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 454.00 | | | 3 014 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 282.00 | | | 2 882 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 171.00 | | | 132 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 888.00 | | 166 688.00 | 594 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 761 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 520.00 | | 166 572.00 | 584 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | 116.00 | 1 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 039.00 | 50 872.00 | | 516 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 901.00 | 50 872.00 | | 507 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 575.00 | 260 575.00 | | 260 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 111.00 | 96 111.00 | | 96 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 510 148.00 | 510 148.00 | | 510 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VB T. V. A. | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 082.00 | 129 601.00 | 302 480.00 | 432 082.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 169.00 | | | 201 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 621.00 | | | 95 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 902.00 | 550 493.00 | 408.00 | 550 902.00 |
VW T.V.A. | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 112.00 | 663 632.00 | 302 480.00 | 966 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
ST Autres comptes | 360 764.00 | | | 360 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 944.00 | | | 140 944.00 |
YT Sous‐traitance | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 425.00 | | | 376 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 706.00 | | | 281 706.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 797.00 | | | 655 797.00 |