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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 14 783.00 | 217.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 849.00 | 89 296.00 | 3 554.00 | 92 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 664.00 | 113 547.00 | 6 117.00 | 119 664.00 |
BT Marchandises | 151 367.00 | | 151 367.00 | 151 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 735.00 | 96.00 | 150 639.00 | 150 735.00 |
BZ Autres créances | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 526 626.00 | | 526 626.00 | 526 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 975.00 | 96.00 | 1 088 878.00 | 1 088 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 639.00 | 113 644.00 | 1 094 995.00 | 1 208 639.00 |
CU Autres participations | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
DG Autres réserves | 450 108.00 | 421 034.00 | | 450 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 694.00 | 29 074.00 | | 30 694.00 |
DL TOTAL (I) | 553 171.00 | 522 477.00 | | 553 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | 3 945.00 | | 1 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 655.00 | 61 655.00 | | 41 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 980.00 | 359 431.00 | | 389 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 023.00 | 50 385.00 | | 109 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 824.00 | 475 416.00 | | 541 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 995.00 | 997 893.00 | | 1 094 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 824.00 | 474 250.00 | | 541 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 845.00 | | 9.00 | 167 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 185.00 | 119 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 185.00 | 113 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 868.00 | | | 161 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | 9.00 | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 240.00 | 2 988.00 | 48 190.00 | 158 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 110.00 | 2 988.00 | 48 190.00 | 155 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 96.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 980.00 | 389 980.00 | | 389 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 043.00 | 85 043.00 | | 85 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 150 634.00 | 150 634.00 | | 150 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 983.00 | 210 983.00 | | 210 983.00 |
VW T.V.A. | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 825.00 | 541 825.00 | | 541 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |