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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 788.00 | 20 073.00 | 715.00 | 20 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 331.00 | 50 991.00 | 340.00 | 51 331.00 |
AP Constructions | 292 594.00 | 107 559.00 | 185 035.00 | 292 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 550.00 | 267 800.00 | 36 750.00 | 304 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 373.00 | 446 423.00 | 233 951.00 | 680 373.00 |
BT Marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 535.00 | | 99 535.00 | 99 535.00 |
BZ Autres créances | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687 316.00 | | 687 316.00 | 687 316.00 |
CF Disponibilités | 705 303.00 | | 705 303.00 | 705 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 812.00 | | 1 523 812.00 | 1 523 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 185.00 | 446 423.00 | 1 757 763.00 | 2 204 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 661 928.00 | 534 301.00 | | 661 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 829.00 | 127 627.00 | | 118 829.00 |
DL TOTAL (I) | 878 501.00 | 759 673.00 | | 878 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 461.00 | 47 383.00 | | 49 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 461.00 | 47 383.00 | | 49 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 042.00 | 171 605.00 | | 175 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 677.00 | 9 520.00 | | 5 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 470.00 | 117 621.00 | | 110 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 750.00 | 161 477.00 | | 268 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 183.00 | 166 670.00 | | 124 183.00 |
EA Autres dettes | 115 243.00 | 58 598.00 | | 115 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 433.00 | 30 525.00 | | 30 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 800.00 | 716 015.00 | | 829 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 763.00 | 1 523 071.00 | | 1 757 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 330.00 | 598 394.00 | | 719 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 068.00 | 14 435.00 | | 50 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 374.00 | | 1 080.00 | 679 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 11 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 680 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 144.00 | | 1 000.00 | 596 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 111.00 | | 80.00 | 11 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 225.00 | 22 198.00 | | 424 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 304.00 | 2 759.00 | | 68 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 921.00 | 19 439.00 | | 355 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 383.00 | 2 078.00 | | 47 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 383.00 | 2 078.00 | | 47 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 750.00 | 268 750.00 | | 268 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 243.00 | 115 243.00 | | 115 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
VB T. V. A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 975.00 | 124 975.00 | | 124 975.00 |
VI Groupe et associés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 975.00 | | | 124 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 154.00 | | | 157 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 140.00 | 87 140.00 | | 87 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 161.00 | 130 161.00 | | 130 161.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 330.00 | 719 330.00 | | 719 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 500.00 | 6 010.00 | | 5 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 375.00 | 23 043.00 | | 37 375.00 |
ST Autres comptes | 149 619.00 | 132 398.00 | | 149 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 481.00 | 10 445.00 | | 11 481.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 682.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 350.00 | 41 000.00 | | 53 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | 1 803.00 | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 428.00 | 7 813.00 | | 7 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 435.00 | 117 769.00 | | 152 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 797.00 | 24 565.00 | | 50 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 825.00 | 211 569.00 | | 251 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |