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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 931.00 | 21 632.00 | 5 299.00 | 26 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 448 499.00 | 1 949 747.00 | 1 498 751.00 | 3 448 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 274.00 | 1 977 007.00 | 1 504 267.00 | 3 481 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 693.00 | | 114 693.00 | 114 693.00 |
BZ Autres créances | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CF Disponibilités | 186 055.00 | | 186 055.00 | 186 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 829.00 | | 339 829.00 | 339 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 104.00 | 1 977 007.00 | 1 844 096.00 | 3 821 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 524.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 863.00 | 590 086.00 | | 601 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 516.00 | 60 252.00 | | 266 516.00 |
DL TOTAL (I) | 978 380.00 | 751 863.00 | | 978 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 488.00 | 357 417.00 | | 297 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 494.00 | | | 356 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 341.00 | 79 548.00 | | 74 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 392.00 | 56 241.00 | | 137 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 460.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 716.00 | 578 468.00 | | 865 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 096.00 | 1 330 331.00 | | 1 844 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 494.00 | | | 356 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 886.00 | | 1 087 072.00 | 2 814 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 684.00 | 3 481 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 684.00 | 3 475 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 043.00 | | 1 087 072.00 | 2 809 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 000.00 | 676 760.00 | 372 752.00 | 1 673 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 372.00 | 676 760.00 | 372 752.00 | 1 667 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 341.00 | 74 341.00 | | 74 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 597.00 | 69 597.00 | | 69 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 114 693.00 | 114 693.00 | | 114 693.00 |
VB T. V. A. | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 761.00 | 265 761.00 | | 265 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
VI Groupe et associés | 356 495.00 | 356 495.00 | | 356 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 929.00 | | | 158 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 975.00 | 153 975.00 | | 153 975.00 |
VW T.V.A. | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 717.00 | 865 717.00 | | 865 717.00 |