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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 071.00 | 23 889.00 | 6 182.00 | 30 071.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 450.00 | 55 174.00 | 2 276.00 | 57 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 641.00 | 111 515.00 | 158 126.00 | 269 641.00 |
BT Marchandises | 1 016 009.00 | | 1 016 009.00 | 1 016 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 534.00 | 18 588.00 | 295 947.00 | 314 534.00 |
BZ Autres créances | 264 076.00 | | 264 076.00 | 264 076.00 |
CF Disponibilités | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 583.00 | | 74 583.00 | 74 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 063.00 | 18 588.00 | 1 677 475.00 | 1 696 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 704.00 | 130 103.00 | 1 835 601.00 | 1 965 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
CU Autres participations | 76 552.00 | | 76 552.00 | 76 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 962.00 | 318 618.00 | | 339 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DH Report à nouveau | -343 357.00 | -348 766.00 | | -343 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 144.00 | 5 409.00 | | 61 144.00 |
DL TOTAL (I) | 66 230.00 | -16 258.00 | | 66 230.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DO TOTAL (II) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 709.00 | 551 105.00 | | 623 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 270.00 | 2 379.00 | | 7 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 685.00 | 516 826.00 | | 614 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 165.00 | 91 761.00 | | 103 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
EA Autres dettes | 212 542.00 | 202 409.00 | | 212 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 371.00 | 1 417 479.00 | | 1 614 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 601.00 | 1 556 221.00 | | 1 835 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 625.00 | 1 417 479.00 | | 1 079 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 079.00 | 150 505.00 | | 223 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 493 559.00 | | 3 493 559.00 | 3 493 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 559.00 | | 3 493 559.00 | 3 493 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 188 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | 937.00 | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | 15 104.00 | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 043.00 | 6 402.00 | | 3 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043.00 | 18 579.00 | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | -3 476.00 | | -1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 496.00 | 2 999 313.00 | | 3 526 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 352.00 | 2 993 903.00 | | 3 465 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 144.00 | 5 409.00 | | 61 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 193.00 | | 30 650.00 | 244 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 759.00 | | 4 312.00 | 85 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 745.00 | | 2 157.00 | 87 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 689.00 | | 24 181.00 | 70 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 220.00 | 2 295.00 | | 109 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 778.00 | 1 111.00 | | 22 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 442.00 | 1 184.00 | | 86 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 288.00 | 15 300.00 | | 3 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 288.00 | 15 300.00 | | 3 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 288.00 | 15 300.00 | | 3 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 685.00 | 614 685.00 | | 614 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 53 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 542.00 | 51 542.00 | 48 000.00 | 212 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 283 524.00 | 283 524.00 | | 283 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VB T. V. A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VC Groupe et associés | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 079.00 | 223 079.00 | | 223 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 630.00 | 73 884.00 | 326 746.00 | 400 630.00 |
VI Groupe et associés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 411.00 | 203 411.00 | | 203 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 309.00 | 653 193.00 | 13 116.00 | 666 309.00 |
VW T.V.A. | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 371.00 | 1 079 625.00 | 398 746.00 | 1 614 371.00 |