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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 168.00 | 43 028.00 | 13 140.00 | 56 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 666.00 | 390 241.00 | 37 425.00 | 427 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 146.00 | 41 309.00 | 25 838.00 | 67 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 385.00 | | 44 385.00 | 44 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 880.00 | 474 578.00 | 142 302.00 | 616 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BN En cours de production de biens | 150 540.00 | | 150 540.00 | 150 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 201.00 | 1 134.00 | 761 067.00 | 762 201.00 |
BZ Autres créances | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
CF Disponibilités | 703 416.00 | | 703 416.00 | 703 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 053.00 | | 69 053.00 | 69 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 555.00 | 1 134.00 | 1 841 421.00 | 1 842 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 435.00 | 475 712.00 | 1 983 723.00 | 2 459 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 654 746.00 | 534 799.00 | | 654 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 327.00 | 148 946.00 | | 290 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 863.00 | 768 996.00 | | 1 075 863.00 |
DP Provisions pour risques | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 686.00 | 428 047.00 | | 105 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 506.00 | 15 906.00 | | 7 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 832.00 | 207 074.00 | | 304 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 641.00 | 308 767.00 | | 440 641.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 26.00 | | 1 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 183.00 | 959 820.00 | | 901 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 723.00 | 1 728 815.00 | | 1 983 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 128.00 | 855 170.00 | | 814 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 338.00 | | 45 542.00 | 581 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 616 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 494 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 448.00 | | 1 720.00 | 54 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 332.00 | | 35 480.00 | 469 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 558.00 | | 8 342.00 | 57 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 313.00 | 42 082.00 | 816.00 | 433 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 353.00 | 7 675.00 | | 35 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 960.00 | 34 406.00 | 816.00 | 397 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 677.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 811.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 134.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 832.00 | 304 832.00 | | 304 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 113.00 | 228 113.00 | | 228 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 327.00 | 134 327.00 | | 134 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 759 479.00 | 759 479.00 | | 759 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 649.00 | 17 594.00 | 71 804.00 | 104 649.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 593.00 | | | 329 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 441.00 | 923 441.00 | | 923 441.00 |
VW T.V.A. | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 002.00 | 798 948.00 | 71 804.00 | 886 002.00 |