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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 211.00 | 4 733.00 | 476.00 | 5 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 113.00 | 38 877.00 | 65 236.00 | 104 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 555.00 | 28 946.00 | 15 609.00 | 44 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 879.00 | 72 556.00 | 81 323.00 | 153 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 381.00 | | 69 381.00 | 69 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 260.00 | 72 556.00 | 150 704.00 | 223 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 94 552.00 | | | 94 552.00 |
DH Report à nouveau | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 152.00 | | | -2 152.00 |
DL TOTAL (I) | 107 477.00 | | | 107 477.00 |
DP Provisions pour risques | 820.00 | | | 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 820.00 | | | 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 704.00 | | | 150 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 864.00 | | 86 864.00 | 86 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 864.00 | | 86 864.00 | 86 864.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 039.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 841.00 | | | 90 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 152.00 | | | -2 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 337.00 | | 2 542.00 | 151 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 126.00 | | 2 542.00 | 146 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 517.00 | 23 039.00 | | 49 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 996.00 | 1 737.00 | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 520.00 | 21 303.00 | | 46 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820.00 | | | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | | | 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
ST Autres comptes | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 726.00 | | | 39 726.00 |