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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 13 222.00 | |
AP Constructions | | | 100 606.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 39 604.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 365.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 89.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 154 895.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 21 728.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 293 764.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 82 699.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 604.00 | |
CF Disponibilités | | | 64 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 492 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 647 094.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
DG Autres réserves | 329 157.00 | 278 926.00 | | 329 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 926.00 | 100 230.00 | | 120 926.00 |
DL TOTAL (I) | 518 306.00 | 447 379.00 | | 518 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 084.00 | 31 977.00 | | 25 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 426.00 | 44 826.00 | | 32 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 716.00 | 99 656.00 | | 45 716.00 |
EA Autres dettes | 5 674.00 | 38 000.00 | | 5 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 135.00 | 2 964.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 788.00 | 217 424.00 | | 128 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 094.00 | 664 804.00 | | 647 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 007.00 | 217 425.00 | | 121 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 731.00 | | 2 666.00 | 611 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 177.00 | | | 95 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 613 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 498 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 457.00 | | 2 666.00 | 496 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 254.00 | 31 247.00 | 960.00 | 428 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 177.00 | | | 95 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 3 333.00 | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 633.00 | 27 914.00 | 960.00 | 329 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 750.00 | 9 969.00 | 7 781.00 | 17 750.00 |
VI Groupe et associés | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 788.00 | 121 007.00 | 7 781.00 | 128 788.00 |