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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AP Constructions | 31 340.00 | 27 242.00 | 4 098.00 | 31 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 099.00 | 10 600.00 | 4 499.00 | 15 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 925.00 | 27 721.00 | 24 204.00 | 51 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 922.00 | 67 943.00 | 32 979.00 | 100 922.00 |
BT Marchandises | 213 997.00 | | 213 997.00 | 213 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 549.00 | | 111 549.00 | 111 549.00 |
BZ Autres créances | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
CF Disponibilités | 61 507.00 | | 61 507.00 | 61 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 214.00 | | 426 214.00 | 426 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 136.00 | 67 943.00 | 459 193.00 | 527 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 70 963.00 | 44 126.00 | | 70 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 703.00 | 26 836.00 | | 39 703.00 |
DL TOTAL (I) | 118 916.00 | 79 213.00 | | 118 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 195.00 | 82 719.00 | | 71 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 976.00 | 48 050.00 | | 47 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 181.00 | 36 345.00 | | 55 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 797.00 | 36 940.00 | | 36 797.00 |
EA Autres dettes | 129 125.00 | 47 735.00 | | 129 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 276.00 | 296 185.00 | | 340 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 193.00 | 375 399.00 | | 459 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 576.00 | 11 614.00 | | 335 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 069.00 | 30 000.00 | | 30 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 454.00 | | 10 468.00 | 90 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 899.00 | | 10 466.00 | 87 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 1.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 237.00 | 7 705.00 | | 60 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 857.00 | 7 705.00 | | 57 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 125.00 | 129 125.00 | | 129 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 111 549.00 | 111 549.00 | | 111 549.00 |
VB T. V. A. | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 126.00 | 36 425.00 | 34 726.00 | 41 126.00 |
VI Groupe et associés | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 739.00 | 150 709.00 | 30.00 | 150 739.00 |
VW T.V.A. | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 276.00 | 335 576.00 | 34 726.00 | 340 276.00 |