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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
AP Constructions | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 185.00 | 62 132.00 | 13 053.00 | 75 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 803.00 | 35 744.00 | 3 059.00 | 38 803.00 |
AX Avances et acomptes | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 156.00 | 120 921.00 | 35 235.00 | 156 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
BT Marchandises | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 631.00 | | 85 631.00 | 85 631.00 |
BZ Autres créances | 85 181.00 | | 85 181.00 | 85 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CF Disponibilités | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 969.00 | | 260 969.00 | 260 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 125.00 | 120 921.00 | 296 204.00 | 417 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
DH Report à nouveau | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
DL TOTAL (I) | 156 627.00 | | | 156 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 259.00 | | | 81 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 577.00 | | | 139 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 204.00 | | | 296 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 577.00 | | | 139 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 481.00 | | 332 481.00 | 332 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 481.00 | | 332 481.00 | 332 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 267.00 | |
GE Autres charges | | | 25 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 532.00 | | | -5 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 481.00 | | | 332 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 444.00 | | | 324 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 797.00 | | 8 359.00 | 147 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 114.00 | | 8 359.00 | 139 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 653.00 | 3 267.00 | | 117 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 244.00 | 3 267.00 | | 113 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
VI Groupe et associés | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
VP Divers | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 944.00 | 144 972.00 | 3 972.00 | 148 944.00 |
VW T.V.A. | 55 891.00 | 55 891.00 | | 55 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 578.00 | 139 577.00 | | 139 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | | | 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
ST Autres comptes | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
YT Sous‐traitance | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |