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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AH Fonds commercial | 139 186.00 | | 139 186.00 | 139 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 710.00 | 9 539.00 | 2 171.00 | 11 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 994.00 | 176 887.00 | 51 107.00 | 227 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 167.00 | 190 673.00 | 192 494.00 | 383 167.00 |
BT Marchandises | 546 169.00 | | 546 169.00 | 546 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 144.00 | 520.00 | 112 624.00 | 113 144.00 |
BZ Autres créances | 45 118.00 | | 45 118.00 | 45 118.00 |
CF Disponibilités | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 445.00 | 520.00 | 732 925.00 | 733 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 612.00 | 191 193.00 | 925 419.00 | 1 116 612.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 563 082.00 | 515 380.00 | | 563 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 233.00 | 47 702.00 | | -6 233.00 |
DL TOTAL (I) | 565 234.00 | 571 467.00 | | 565 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 376.00 | 151 786.00 | | 107 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 60.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 975.00 | 249 487.00 | | 139 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 608.00 | 81 374.00 | | 102 608.00 |
EA Autres dettes | 10 217.00 | 16 484.00 | | 10 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 185.00 | 499 191.00 | | 360 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 419.00 | 1 070 657.00 | | 925 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 564.00 | 16 975.00 | 6 866.00 | 180 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 106.00 | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 423.00 | 16 869.00 | 6 866.00 | 176 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 773.00 | 127.00 | 380.00 | 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773.00 | 127.00 | 380.00 | 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773.00 | 127.00 | 380.00 | 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 975.00 | 139 975.00 | | 139 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 608.00 | 97 070.00 | 5 538.00 | 102 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 375.00 | 65 114.00 | 42 261.00 | 107 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 874.00 | 169 097.00 | 777.00 | 169 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 874.00 | 169 097.00 | 777.00 | 169 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 185.00 | 312 386.00 | 47 799.00 | 360 185.00 |