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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 279.00 | 7 193.00 | 3 086.00 | 10 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 608.00 | 132 531.00 | 28 077.00 | 160 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 306.00 | 139 724.00 | 212 582.00 | 352 306.00 |
BT Marchandises | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CF Disponibilités | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 806.00 | | 68 806.00 | 68 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 112.00 | 139 724.00 | 281 388.00 | 421 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 071.00 | 45 784.00 | | 48 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 933.00 | 12 287.00 | | 31 933.00 |
DL TOTAL (I) | 190 004.00 | 168 071.00 | | 190 004.00 |
DP Provisions pour risques | 5 286.00 | 4 798.00 | | 5 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 286.00 | 4 798.00 | | 5 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 190.00 | 17 515.00 | | 12 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 027.00 | 7 682.00 | | 9 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 017.00 | 43 632.00 | | 41 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 080.00 | 11 662.00 | | 22 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 785.00 | 333.00 | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 098.00 | 80 823.00 | | 86 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 388.00 | 253 692.00 | | 281 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 237.00 | | 517 237.00 | 517 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 237.00 | | 517 237.00 | 517 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 450.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 450.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -450.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 2 219.00 | | 5 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 837.00 | 471 547.00 | | 525 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 904.00 | 459 259.00 | | 493 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 933.00 | 12 287.00 | | 31 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 270.00 | | 10 036.00 | 342 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 868.00 | | 10 019.00 | 160 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | 17.00 | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 390.00 | 16 334.00 | | 123 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 390.00 | 16 334.00 | | 123 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 798.00 | 488.00 | | 4 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 798.00 | 488.00 | | 4 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 190.00 | 4 151.00 | 8 039.00 | 12 190.00 |
VI Groupe et associés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VP Divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 658.00 | 23 238.00 | 1 420.00 | 24 658.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 098.00 | 78 059.00 | 8 039.00 | 86 098.00 |