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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 5 950.00 | 4 930.00 | 1 020.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 009.00 | 37 295.00 | 9 715.00 | 47 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 605.00 | 24 688.00 | 917.00 | 25 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 047.00 | 69 543.00 | 102 505.00 | 172 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 175.00 | 4 376.00 | 209 799.00 | 214 175.00 |
BZ Autres créances | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CF Disponibilités | 276 041.00 | | 276 041.00 | 276 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 332.00 | 4 376.00 | 496 955.00 | 501 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 379.00 | 73 919.00 | 599 460.00 | 673 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 853.00 | | | 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 960.00 | 224 960.00 | | 224 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 790.00 | 10 190.00 | | 12 790.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 172.00 | 158 773.00 | | 186 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 156.00 | 51 999.00 | | 21 156.00 |
DL TOTAL (I) | 445 077.00 | 445 922.00 | | 445 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 078.00 | 55 595.00 | | 53 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 655.00 | 104 448.00 | | 100 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 383.00 | 160 693.00 | | 154 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 460.00 | 606 615.00 | | 599 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 733.00 | 160 043.00 | | 153 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 342.00 | | 10 705.00 | 161 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 630.00 | | | 92 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 859.00 | | 10 705.00 | 67 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 756.00 | 3 786.00 | | 65 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 75.00 | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 201.00 | 3 711.00 | | 63 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 208 924.00 | 208 924.00 | | 208 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 627.00 | 225 627.00 | | 225 627.00 |
VW T.V.A. | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 733.00 | 153 733.00 | | 153 733.00 |