| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 832.00 | 1 856.00 | 3 976.00 | 5 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 396.00 | 369 165.00 | 156 231.00 | 525 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 116.00 | | 298 116.00 | 298 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 614.00 | 371 021.00 | 1 071 592.00 | 1 442 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 758.00 | | 75 758.00 | 75 758.00 |
BZ Autres créances | 394 186.00 | | 394 186.00 | 394 186.00 |
CF Disponibilités | 125 824.00 | | 125 824.00 | 125 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 911.00 | | 623 911.00 | 623 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 525.00 | 371 021.00 | 1 695 504.00 | 2 066 525.00 |
CU Autres participations | 610 267.00 | | 610 267.00 | 610 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
DG Autres réserves | 753 122.00 | 740 688.00 | | 753 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 150.00 | 162 434.00 | | 79 150.00 |
DK Provisions réglementées | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 623.00 | 1 072 472.00 | | 1 001 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 422.00 | 231 373.00 | | 190 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 515.00 | 152 687.00 | | 125 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 807.00 | 29 576.00 | | 31 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 136.00 | 319 929.00 | | 346 136.00 |
EA Autres dettes | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 881.00 | 853 566.00 | | 693 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 504.00 | 1 926 039.00 | | 1 695 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 879.00 | 663 231.00 | | 543 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 989.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 191 772.00 | | 2 191 772.00 | 2 191 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 772.00 | | 2 191 772.00 | 2 191 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 522.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 204.00 | 53 684.00 | | 23 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 26 000.00 | | 5 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 47 242.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 588.00 | 4 989.00 | | 27 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 588.00 | 8 003.00 | | 27 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 338.00 | 39 238.00 | | -22 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 367.00 | 53 317.00 | | 117 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 807.00 | 2 342 903.00 | | 2 390 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 657.00 | 2 180 469.00 | | 2 311 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 150.00 | 162 434.00 | | 79 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 337.00 | | 173 843.00 | 1 523 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 000.00 | 911 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 566.00 | 1 442 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 566.00 | 525 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | 5 250.00 | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 965.00 | | 998.00 | 543 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 789.00 | | 167 595.00 | 978 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 065.00 | 68 522.00 | 19 566.00 | 322 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 1 273.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 482.00 | 67 249.00 | 19 566.00 | 321 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 976.00 | 123 976.00 | | 123 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 894.00 | 154 894.00 | | 154 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 116.00 | | 298 116.00 | 298 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 759.00 | 75 759.00 | | 75 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VC Groupe et associés | 304 532.00 | 304 532.00 | | 304 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 422.00 | 40 421.00 | 140 695.00 | 190 422.00 |
VI Groupe et associés | 125 515.00 | 125 515.00 | | 125 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 204.00 | 501 087.00 | 298 116.00 | 799 204.00 |
VW T.V.A. | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 881.00 | 543 880.00 | 140 695.00 | 693 881.00 |