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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 106 097.00 | 31 004.00 | 75 093.00 | 106 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 534.00 | 14 018.00 | 2 516.00 | 16 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 715.00 | 107 161.00 | 17 553.00 | 124 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 538.00 | 163 224.00 | 121 314.00 | 284 538.00 |
BT Marchandises | 507 426.00 | | 507 426.00 | 507 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 077.00 | | 82 077.00 | 82 077.00 |
BZ Autres créances | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 924 115.00 | | 924 115.00 | 924 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 891.00 | | 1 699 891.00 | 1 699 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 430.00 | 163 224.00 | 1 821 206.00 | 1 984 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 275.00 | | | 263 275.00 |
DL TOTAL (I) | 376 124.00 | | | 376 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 061.00 | | | 881 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 364.00 | | | 387 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 097.00 | | | 104 097.00 |
EA Autres dettes | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 082.00 | | | 1 445 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 206.00 | | | 1 821 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 907.00 | | | 1 391 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 524.00 | | 3 014.00 | 281 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 543.00 | | 2 804.00 | 244 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 270.00 | | 210.00 | 15 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 770.00 | 19 454.00 | | 143 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 730.00 | 19 454.00 | | 132 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 364.00 | 387 364.00 | | 387 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 097.00 | 104 097.00 | | 104 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 730.00 | 888 730.00 | | 888 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 82 077.00 | 82 077.00 | | 82 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 374.00 | 11 199.00 | 46 235.00 | 64 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
VP Divers | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 530.00 | 118 350.00 | 180.00 | 118 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 082.00 | 1 391 908.00 | 46 235.00 | 1 445 082.00 |