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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 469.00 | 3 228.00 | 110 241.00 | 113 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 258.00 | | 92 258.00 | 92 258.00 |
CF Disponibilités | 642 423.00 | | 642 423.00 | 642 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 481.00 | | 745 481.00 | 745 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 950.00 | 3 228.00 | 855 722.00 | 858 950.00 |
CU Autres participations | 110 241.00 | | 110 241.00 | 110 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 718 968.00 | 697 669.00 | | 718 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 572.00 | 41 300.00 | | 111 572.00 |
DL TOTAL (I) | 838 925.00 | 747 353.00 | | 838 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 358.00 | | 1 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 438.00 | 19 028.00 | | 15 438.00 |
EA Autres dettes | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 797.00 | 20 810.00 | | 16 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 722.00 | 768 163.00 | | 855 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 811.00 | | 113 811.00 | 113 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 811.00 | | 113 811.00 | 113 811.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 061.00 | 7 626.00 | | 51 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 061.00 | 7 626.00 | | 51 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 061.00 | 25 025.00 | | 51 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 061.00 | 25 025.00 | | 51 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 399.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 9 388.00 | | 3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 022.00 | 172 638.00 | | 263 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 450.00 | 131 338.00 | | 151 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 572.00 | 41 300.00 | | 111 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 154.00 | 2 539.00 | | 2 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | 383.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | 383.00 | | 2 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |