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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 241.00 | 251 739.00 | 9 501.00 | 261 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 789.00 | 45 382.00 | 4 407.00 | 49 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 795.00 | 297 924.00 | 56 871.00 | 354 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 872.00 | 27 442.00 | 110 430.00 | 137 872.00 |
BZ Autres créances | 38 799.00 | | 38 799.00 | 38 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061 364.00 | | 1 061 364.00 | 1 061 364.00 |
CF Disponibilités | 219 948.00 | | 219 948.00 | 219 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 792.00 | 27 442.00 | 1 462 350.00 | 1 489 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 587.00 | 325 366.00 | 1 519 221.00 | 1 844 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 943.00 | | | 146 943.00 |
DL TOTAL (I) | 427 898.00 | | | 427 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 140.00 | | | 755 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 942.00 | | | 114 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 659.00 | | | 220 659.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 322.00 | | | 1 091 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 221.00 | | | 1 519 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 322.00 | | | 1 091 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 755 140.00 | | | 755 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 603.00 | | 29 660.00 | 349 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 468.00 | 354 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 468.00 | 311 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 838.00 | | 29 660.00 | 305 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 242.00 | 9 886.00 | 204.00 | 288 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 439.00 | 9 886.00 | 204.00 | 287 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
6T Sur comptes clients | 31 462.00 | | 4 020.00 | 31 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 462.00 | | 4 020.00 | 31 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 011.00 | | 6 570.00 | 34 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 942.00 | 114 942.00 | | 114 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 655.00 | 126 655.00 | | 126 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 268.00 | 85 268.00 | | 85 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 98 849.00 | 98 849.00 | | 98 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
VB T. V. A. | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VI Groupe et associés | 755 140.00 | 755 140.00 | | 755 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 064.00 | 177 787.00 | 276.00 | 178 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 322.00 | 1 091 322.00 | | 1 091 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
ST Autres comptes | 201 001.00 | | | 201 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
YT Sous‐traitance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 456.00 | | | 245 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 665.00 | | | 105 665.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 362.00 | | | 269 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |