| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 814.00 | 285.00 | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 914.00 | 10 319.00 | 3 595.00 | 13 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 452.00 | 68 062.00 | 52 390.00 | 120 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 397.00 | 79 195.00 | 64 202.00 | 143 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 70 541.00 | | 70 541.00 | 70 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
BZ Autres créances | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CF Disponibilités | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 013.00 | | 116 013.00 | 116 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 410.00 | 79 195.00 | 180 215.00 | 259 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 856.00 | 53 004.00 | | 62 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 590.00 | 9 852.00 | | -32 590.00 |
DL TOTAL (I) | 38 651.00 | 71 240.00 | | 38 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 688.00 | 63 242.00 | | 50 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 615.00 | 14 397.00 | | 21 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 059.00 | 43 544.00 | | 39 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 202.00 | 32 065.00 | | 30 202.00 |
EA Autres dettes | | 2 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 564.00 | 155 600.00 | | 141 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 215.00 | 226 840.00 | | 180 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 107.00 | 106 196.00 | | 106 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 157.00 | | 482 157.00 | 482 157.00 |
FG Production vendue services | 131 024.00 | | 131 024.00 | 131 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 181.00 | | 613 181.00 | 613 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 312.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 787.00 | 4 401.00 | | 3 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 605.00 | -528.00 | | -1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 099.00 | 795 330.00 | | 618 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 689.00 | 785 478.00 | | 650 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 590.00 | 9 852.00 | | -32 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 397.00 | | 170.00 | 143 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 143 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 134 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 366.00 | | 170.00 | 134 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 883.00 | 15 312.00 | | 63 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 182.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 252.00 | 15 129.00 | | 63 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
UX Autres créances clients | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VC Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 456.00 | 13 999.00 | 35 457.00 | 49 456.00 |
VI Groupe et associés | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 564.00 | 106 107.00 | 35 457.00 | 141 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 699.00 | | 1 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 266.00 | 4 235.00 | | 8 266.00 |
ST Autres comptes | 46 370.00 | 67 086.00 | | 46 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 426.00 | 40 400.00 | | 40 426.00 |
YT Sous‐traitance | 1 137.00 | 1 387.00 | | 1 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 492.00 | 5 840.00 | | 7 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 373.00 | 3 560.00 | | 3 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 458.00 | 4 259.00 | | 4 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 352.00 | 117 391.00 | | 97 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 176.00 | 103 599.00 | | 84 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 692.00 | 118 948.00 | | 103 692.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |