| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 291 340.00 | 4 017 577.00 | 273 763.00 | 4 291 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 041 446.00 | 2 527 456.00 | 1 513 990.00 | 4 041 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 124.00 | 56 645.00 | 6 479.00 | 63 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 496.00 | 188 730.00 | 96 766.00 | 285 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820 432.00 | | 820 432.00 | 820 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 682 407.00 | 6 955 993.00 | 2 726 414.00 | 9 682 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BT Marchandises | 6 372 786.00 | | 6 372 786.00 | 6 372 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 313.00 | 12 482.00 | 246 831.00 | 259 313.00 |
BZ Autres créances | 1 351 572.00 | | 1 351 572.00 | 1 351 572.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CF Disponibilités | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247 536.00 | | 1 247 536.00 | 1 247 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 592 815.00 | 12 482.00 | 9 580 333.00 | 9 592 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 275 221.00 | 6 968 475.00 | 12 306 747.00 | 19 275 221.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 168 069.00 | 153 084.00 | 14 985.00 | 168 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 339 450.00 | 1 339 450.00 | | 1 339 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 600 240.00 | 4 600 240.00 | | 4 600 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DH Report à nouveau | -11 496 802.00 | -9 375 368.00 | | -11 496 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 620 663.00 | -2 121 435.00 | | -1 620 663.00 |
DL TOTAL (I) | -7 177 692.00 | -5 557 029.00 | | -7 177 692.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 201 504.00 | 6 862 167.00 | | 7 201 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 504.00 | 1 001 671.00 | | 2 000 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 231 458.00 | 2 498 963.00 | | 1 231 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 434 754.00 | 6 268 285.00 | | 8 434 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 582.00 | 770 374.00 | | 602 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
EA Autres dettes | 8 130.00 | 7 930.00 | | 8 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 484 439.00 | 17 414 887.00 | | 19 484 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 306 747.00 | 11 857 858.00 | | 12 306 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 211 397.00 | | | 9 211 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 803 838.00 | 18 362.00 | 44 822 200.00 | 44 803 838.00 |
FD Production vendue biens | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 679 395.00 | | 679 395.00 | 679 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 483 266.00 | 18 362.00 | 45 501 628.00 | 45 483 266.00 |
FN Production immobilisée | | | 406 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 090 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 024 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 839 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 543 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 384 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 294 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 563 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 378.00 | 199.00 | | 2 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 687.00 | 199.00 | | 28 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 712.00 | 8 586.00 | | 74 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 689.00 | 19 023.00 | | 10 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 400.00 | 27 609.00 | | 85 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 713.00 | -27 410.00 | | -56 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 194 382.00 | 46 876 807.00 | | 46 194 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 815 045.00 | 48 998 241.00 | | 47 815 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 620 663.00 | -2 121 435.00 | | -1 620 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 373 402.00 | | 1 321 443.00 | 8 373 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 904.00 | | 10 665.00 | 169 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 438.00 | 9 682 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 438.00 | 8 332 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 431 177.00 | | 914 047.00 | 7 431 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 530.00 | | 49 090.00 | 299 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 791.00 | | 347 641.00 | 472 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 634 448.00 | 321 545.00 | | 6 634 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 070.00 | 43 514.00 | | 122 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312 981.00 | 232 053.00 | | 6 312 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 397.00 | 45 978.00 | | 199 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
6T Sur comptes clients | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 686.00 | | 56 204.00 | 68 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 686.00 | | 56 204.00 | 68 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 201 504.00 | | 7 201 504.00 | 7 201 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 434 754.00 | 8 434 754.00 | | 8 434 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 213.00 | 226 213.00 | | 226 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 780.00 | 291 780.00 | | 291 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239 596.00 | 1 239 596.00 | | 1 239 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820 432.00 | 343 860.00 | 476 572.00 | 820 432.00 |
UX Autres créances clients | 259 313.00 | 259 313.00 | | 259 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 512 319.00 | 512 319.00 | | 512 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 504.00 | 160 424.00 | 1 840 080.00 | 2 000 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 402.00 | 832 402.00 | | 832 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247 536.00 | 1 247 536.00 | | 1 247 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678 852.00 | 3 202 281.00 | 476 572.00 | 3 678 852.00 |
VW T.V.A. | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 484 439.00 | 10 442 855.00 | 9 041 584.00 | 19 484 439.00 |