| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | 8 775.00 | 10 725.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 160.00 | 50 768.00 | 64 392.00 | 115 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 064.00 | 60 757.00 | 86 307.00 | 147 064.00 |
BT Marchandises | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BZ Autres créances | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
CF Disponibilités | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 541.00 | | 80 541.00 | 80 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 605.00 | 60 757.00 | 166 848.00 | 227 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -338 829.00 | -352 767.00 | | -338 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 651.00 | 13 938.00 | | -24 651.00 |
DL TOTAL (I) | -355 095.00 | -330 444.00 | | -355 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 497.00 | 76 738.00 | | 57 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 442.00 | 286 953.00 | | 292 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 144.00 | 85 880.00 | | 133 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 079.00 | 38 652.00 | | 35 079.00 |
EA Autres dettes | 3 782.00 | 4 679.00 | | 3 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 943.00 | 492 902.00 | | 521 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 848.00 | 162 458.00 | | 166 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 375.00 | | 215 375.00 | 215 375.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 375.00 | | 215 375.00 | 215 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 196.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | 5 769.00 | | 1 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 301.00 | 361 146.00 | | 3 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 964.00 | 366 915.00 | | 4 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 4 698.00 | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 222 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 227 345.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 884.00 | 139 570.00 | | 3 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 357.00 | 1 006 302.00 | | 220 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 008.00 | 992 364.00 | | 245 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 651.00 | 13 938.00 | | -24 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 075.00 | | | 147 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 384.00 | | | 115 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 561.00 | 13 196.00 | | 47 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 815.00 | 1 950.00 | | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 746.00 | 11 246.00 | | 39 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 442.00 | 292 442.00 | | 292 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 144.00 | 133 144.00 | | 133 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 497.00 | 19 150.00 | 38 347.00 | 57 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 959.00 | 40 816.00 | 10 143.00 | 50 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 943.00 | 483 596.00 | 38 347.00 | 521 943.00 |