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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 035.00 | 5 261.00 | 2 774.00 | 8 035.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 250.00 | 55 432.00 | 11 818.00 | 67 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 856.00 | 55 536.00 | 47 320.00 | 102 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 819.00 | 116 229.00 | 143 590.00 | 259 819.00 |
BT Marchandises | 1 342 308.00 | 195 946.00 | 1 146 362.00 | 1 342 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 616.00 | | 105 616.00 | 105 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 062.00 | 846.00 | 856 216.00 | 857 062.00 |
BZ Autres créances | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
CF Disponibilités | 613 382.00 | | 613 382.00 | 613 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 100.00 | 196 792.00 | 2 785 308.00 | 2 982 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 919.00 | 313 021.00 | 2 928 898.00 | 3 241 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 667 327.00 | 607 214.00 | | 667 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 515.00 | 75 413.00 | | 143 515.00 |
DL TOTAL (I) | 911 822.00 | 783 607.00 | | 911 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 367.00 | 469 363.00 | | 366 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 706.00 | 104 481.00 | | 123 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 296.00 | 30 350.00 | | 277 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 875.00 | 907 355.00 | | 1 015 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 020.00 | 133 922.00 | | 199 020.00 |
EA Autres dettes | 34 813.00 | 56 758.00 | | 34 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 077.00 | 1 702 229.00 | | 2 017 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 898.00 | 2 485 836.00 | | 2 928 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 942.00 | 1 676 756.00 | | 1 829 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 173.00 | | 8 936.00 | 276 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 744.00 | 254 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 297.00 | 84 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 447.00 | 170 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 556.00 | | | 98 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 616.00 | | 8 936.00 | 177 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 733.00 | 18 223.00 | 30 727.00 | 128 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 046.00 | 1 512.00 | 14 297.00 | 18 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 688.00 | 16 711.00 | 16 431.00 | 110 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 857.00 | 195 946.00 | 127 857.00 | 127 857.00 |
6T Sur comptes clients | 5 008.00 | 846.00 | 5 008.00 | 5 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 865.00 | 196 792.00 | 132 865.00 | 132 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 865.00 | 196 792.00 | 132 865.00 | 132 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 792.00 | 132 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 875.00 | 1 015 875.00 | | 1 015 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 464.00 | 65 464.00 | | 65 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 856 047.00 | 856 047.00 | | 856 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 625.00 | 119 625.00 | | 119 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 742.00 | 59 607.00 | 187 135.00 | 246 742.00 |
VI Groupe et associés | 123 706.00 | 123 706.00 | | 123 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 588.00 | | | 102 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 223.00 | 923 223.00 | | 923 223.00 |
VW T.V.A. | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 781.00 | 1 552 646.00 | 187 135.00 | 1 739 781.00 |