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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 054.00 | 16 621.00 | 565 432.00 | 582 054.00 |
BZ Autres créances | 99 621.00 | | 99 621.00 | 99 621.00 |
CF Disponibilités | 1 719 739.00 | | 1 719 739.00 | 1 719 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 573.00 | 16 621.00 | 2 386 952.00 | 2 403 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 933.00 | 16 621.00 | 2 400 312.00 | 2 416 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 079 495.00 | 1 528 117.00 | | 2 079 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 207.00 | 551 378.00 | | -775 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 288.00 | 2 244 495.00 | | 1 469 288.00 |
DP Provisions pour risques | 449 700.00 | 8 500.00 | | 449 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 088.00 | | | 301 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 788.00 | 8 500.00 | | 750 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 519.00 | 2 571.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 728.00 | 247 007.00 | | 60 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 990.00 | 296 880.00 | | 117 990.00 |
EA Autres dettes | | 7 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 237.00 | 554 065.00 | | 180 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 312.00 | 2 807 060.00 | | 2 400 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 718.00 | 551 495.00 | | 178 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 409.00 | | 1 195 409.00 | 1 195 409.00 |
FG Production vendue services | | 2 104 274.00 | 2 104 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 409.00 | 2 104 274.00 | 3 299 683.00 | 1 195 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 441 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 200.00 | 4 300.00 | | 25 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 173.00 | | | 62 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 413.00 | 175.00 | | 321 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 586.00 | 175.00 | | 383 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 386.00 | 4 125.00 | | -358 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 860.00 | 3 988 733.00 | | 3 365 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 067.00 | 3 437 355.00 | | 4 141 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -775 207.00 | 551 378.00 | | -775 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 241.00 | | 4 350.00 | 499 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 498.00 | 13 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 231.00 | 13 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 447.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 286.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 447.00 | | | 66 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 936.00 | | 4 350.00 | 414 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 754.00 | 23 480.00 | 403 234.00 | 379 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 201.00 | 167.00 | 66 368.00 | 66 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 554.00 | 23 313.00 | 336 866.00 | 313 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 742 288.00 | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 742 288.00 | | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 301 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
UX Autres créances clients | 582 054.00 | 582 054.00 | | 582 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 621.00 | 55 256.00 | 44 365.00 | 99 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 195.00 | 639 470.00 | 57 725.00 | 697 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 718.00 | 178 718.00 | | 178 718.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |