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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AH Fonds commercial | 66 658.00 | | 66 658.00 | 66 658.00 |
AP Constructions | 7 793.00 | 7 145.00 | 647.00 | 7 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 639.00 | 178 480.00 | 94 159.00 | 272 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 985.00 | 243 197.00 | 51 787.00 | 294 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 064.00 | 430 660.00 | 242 403.00 | 673 064.00 |
BT Marchandises | 1 278 374.00 | | 1 278 374.00 | 1 278 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 602.00 | 88.00 | 21 513.00 | 21 602.00 |
BZ Autres créances | 637 409.00 | | 637 409.00 | 637 409.00 |
CF Disponibilités | 613 279.00 | | 613 279.00 | 613 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 184.00 | 88.00 | 2 552 095.00 | 2 552 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 248.00 | 430 749.00 | 2 794 499.00 | 3 225 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 110.00 | 248 110.00 | | 248 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 588.00 | 245 839.00 | | 353 588.00 |
DG Autres réserves | 1 185 017.00 | 754 021.00 | | 1 185 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 550.00 | 538 745.00 | | 523 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 077.00 | 1 811 526.00 | | 2 335 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 166.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 886.00 | 113 094.00 | | 257 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 348.00 | 170 846.00 | | 68 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
EA Autres dettes | 130 823.00 | 157 861.00 | | 130 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 422.00 | 441 969.00 | | 459 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 499.00 | 2 253 496.00 | | 2 794 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 166.00 | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 944.00 | 14 717.00 | | 415 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 107.00 | 14 717.00 | | 414 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 886.00 | 257 886.00 | | 257 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 349.00 | 68 349.00 | | 68 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 824.00 | 130 824.00 | | 130 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 530.00 | 660 530.00 | | 660 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 680.00 | 660 530.00 | 29 151.00 | 689 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 423.00 | 459 423.00 | | 459 423.00 |