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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 701.00 | | 151 701.00 | 151 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 969.00 | 1 268.00 | 151 701.00 | 152 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 584.00 | | 166 584.00 | 166 584.00 |
CF Disponibilités | 475 576.00 | | 475 576.00 | 475 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 160.00 | | 642 160.00 | 642 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 129.00 | 1 268.00 | 793 861.00 | 795 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 560 099.00 | 592 388.00 | | 560 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 117.00 | 18 710.00 | | 76 117.00 |
DL TOTAL (I) | 791 365.00 | 766 248.00 | | 791 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450.00 | 11 103.00 | | 2 450.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 496.00 | 11 803.00 | | 2 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 861.00 | 778 051.00 | | 793 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 452.00 | 12 096.00 | | 9 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 243.00 | 70 715.00 | | 124 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 127.00 | 52 005.00 | | 48 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 117.00 | 18 710.00 | | 76 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 701.00 | 151 701.00 | | 151 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 701.00 | 151 701.00 | | 151 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |