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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 340 706.00 | 193 044.00 | 147 661.00 | 340 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 236 078.00 | 5 166 383.00 | 1 069 695.00 | 6 236 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 649.00 | 250 859.00 | 78 789.00 | 329 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 826.00 | | 204 826.00 | 204 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 159 220.00 | 5 610 287.00 | 1 548 932.00 | 7 159 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 364.00 | | 655 364.00 | 655 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 105.00 | | 539 105.00 | 539 105.00 |
BZ Autres créances | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
CF Disponibilités | 150 981.00 | | 150 981.00 | 150 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 379.00 | | 1 378 379.00 | 1 378 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 537 599.00 | 5 610 287.00 | 2 927 312.00 | 8 537 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 591 768.00 | 419 481.00 | | 591 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 449.00 | 172 286.00 | | -83 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 353.00 | 87 579.00 | | 29 353.00 |
DL TOTAL (I) | 652 071.00 | 793 748.00 | | 652 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 170.00 | 2 049 894.00 | | 1 471 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 718.00 | 570 172.00 | | 304 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 096.00 | 370 622.00 | | 328 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 578.00 | 8 627.00 | | 24 578.00 |
EA Autres dettes | 116 677.00 | 37 872.00 | | 116 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 240.00 | 3 037 188.00 | | 2 275 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 312.00 | 3 830 936.00 | | 2 927 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 639.00 | 1 718 189.00 | | 1 553 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 020 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 020 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 976.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 255.00 | 51 995.00 | | 20 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 976.00 | 58 227.00 | | 58 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 976.00 | 58 227.00 | | 58 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 976.00 | 58 227.00 | | 58 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 451.00 | 4 050.00 | | -3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 570.00 | 4 911 386.00 | | 4 126 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 020.00 | 4 739 099.00 | | 4 210 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 449.00 | 172 286.00 | | -83 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 057 849.00 | | 164 934.00 | 7 057 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 684.00 | 34 878.00 | 7 159 220.00 | 28 684.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 684.00 | 34 878.00 | 6 954 203.00 | 28 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 852 857.00 | | 164 909.00 | 6 852 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 992.00 | | 25.00 | 204 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 142 189.00 | 502 977.00 | 34 878.00 | 5 142 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 142 189.00 | 502 977.00 | 34 878.00 | 5 142 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 718.00 | 304 718.00 | | 304 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 983.00 | 93 983.00 | | 93 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 678.00 | 116 678.00 | | 116 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 827.00 | | 204 827.00 | 204 827.00 |
UX Autres créances clients | 539 106.00 | 539 106.00 | | 539 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 170.00 | 749 569.00 | 716 033.00 | 1 471 170.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 051.00 | 572 034.00 | 205 017.00 | 777 051.00 |
VW T.V.A. | 151 268.00 | 151 268.00 | | 151 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 241.00 | 1 553 640.00 | 716 033.00 | 2 275 241.00 |