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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 945.00 | 4 875.00 | 54 070.00 | 58 945.00 |
AP Constructions | 766 427.00 | 497 888.00 | 268 538.00 | 766 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 114.00 | 56 991.00 | 63 122.00 | 120 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 898.00 | 79 825.00 | 26 072.00 | 105 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 239.00 | | 89 239.00 | 89 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 064.00 | 771 197.00 | 543 867.00 | 1 315 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 367.00 | | 113 367.00 | 113 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
BT Marchandises | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 165.00 | | 219 165.00 | 219 165.00 |
BZ Autres créances | 68 587.00 | | 68 587.00 | 68 587.00 |
CF Disponibilités | 869 514.00 | | 869 514.00 | 869 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 719.00 | | 1 321 719.00 | 1 321 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 784.00 | 771 197.00 | 1 865 587.00 | 2 636 784.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 174 438.00 | 131 615.00 | 42 822.00 | 174 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 350.00 | | | 521 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
DH Report à nouveau | -948 216.00 | | | -948 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 105.00 | | | 226 105.00 |
DL TOTAL (I) | 291 749.00 | | | 291 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 401.00 | | | 1 079 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 072.00 | | | 102 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 667.00 | | | 246 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 570.00 | | | 113 570.00 |
EA Autres dettes | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 838.00 | | | 1 573 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 587.00 | | | 1 865 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 497.00 | | | 757 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 565.00 | | 62 724.00 | 1 265 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 438.00 | | | 174 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 225.00 | 1 315 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 225.00 | 992 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 616.00 | | 19 330.00 | 39 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 271.00 | | 43 394.00 | 962 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 665.00 | 133 119.00 | 9 586.00 | 647 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 139.00 | 36 477.00 | | 95 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 651.00 | 96 642.00 | 9 586.00 | 547 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 667.00 | 246 667.00 | | 246 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 570.00 | 113 570.00 | | 113 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 993.00 | 132 993.00 | | 132 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 240.00 | | 89 240.00 | 89 240.00 |
UX Autres créances clients | 219 166.00 | 219 166.00 | | 219 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 401.00 | 263 060.00 | 816 341.00 | 1 079 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 626.00 | | | 137 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 588.00 | 68 588.00 | | 68 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 378.00 | 295 138.00 | 89 240.00 | 384 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 838.00 | 757 497.00 | 816 341.00 | 1 573 838.00 |