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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 115 431.00 | 139 804 004.00 | 175 311 427.00 | 315 115 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 495 155.00 | | 1 495 155.00 | 1 495 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 155.00 | | 1 495 155.00 | 1 495 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 610 586.00 | 139 804 004.00 | 176 806 582.00 | 316 610 586.00 |
CU Autres participations | 315 115 431.00 | 139 804 004.00 | 175 311 427.00 | 315 115 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000 000.00 | 36 000 000.00 | | 36 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DG Autres réserves | 27 481 034.00 | 27 481 034.00 | | 27 481 034.00 |
DH Report à nouveau | -3 698 062.00 | | | -3 698 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 930 507.00 | -3 698 062.00 | | 33 930 507.00 |
DK Provisions réglementées | 914 429.00 | 914 429.00 | | 914 429.00 |
DL TOTAL (I) | 98 250 399.00 | 64 319 891.00 | | 98 250 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 050 422.00 | 79 200 454.00 | | 78 050 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 281.00 | 68 460.00 | | 19 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 480.00 | | | 486 480.00 |
EA Autres dettes | | 66 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 556 183.00 | 79 335 005.00 | | 78 556 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 806 582.00 | 143 654 897.00 | | 176 806 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 729 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 729 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 943 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 627 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 617 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 848.00 | 1 463.00 | | 19 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 848.00 | 1 463.00 | | 19 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 848.00 | 1 463.00 | | 19 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293 576.00 | -329 513.00 | | -293 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 749 414.00 | -37 782.00 | | 37 749 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 906.00 | 3 660 279.00 | | 3 818 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 930 507.00 | -3 698 062.00 | | 33 930 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 115 431.00 | | | 315 115 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 115 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 115 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 115 431.00 | | | 315 115 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 914 429.00 | | | 914 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 861 000.00 | 1 943 004.00 | 35 000 000.00 | 172 861 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 775 429.00 | 1 943 004.00 | 35 000 000.00 | 173 775 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 943 004.00 | 35 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 999 999.00 | | 77 000 000.00 | 76 999 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486 480.00 | 486 480.00 | | 486 480.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 488 366.00 | -19 295.00 | 1 507 661.00 | 1 488 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 422.00 | 1 050 422.00 | | 1 050 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 155.00 | -12 506.00 | 1 507 661.00 | 1 495 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 556 183.00 | 1 556 183.00 | 77 000 000.00 | 78 556 183.00 |