| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
CF Disponibilités | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 150.00 | 297 150.00 | | 297 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
DH Report à nouveau | -249 723.00 | -222 204.00 | | -249 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 430.00 | -27 519.00 | | -21 430.00 |
DL TOTAL (I) | 58 668.00 | 80 098.00 | | 58 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 996.00 | | 1 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172.00 | 1 590.00 | | 2 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 840.00 | 81 688.00 | | 60 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 690.00 | 2 469.00 | 29 159.00 | 26 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 690.00 | 2 469.00 | 29 159.00 | 26 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540.00 | 3 240.00 | 300.00 | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |