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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 029 485.00 | 478 540.00 | 550 945.00 | 1 029 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 029 485.00 | 478 540.00 | 550 945.00 | 1 029 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
072 Créances – Autres | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
084 Disponibilités | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 967.00 | | 41 967.00 | 41 967.00 |
110 Total général Actif | 1 071 452.00 | 478 540.00 | 592 912.00 | 1 071 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 611.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 607.00 | 106 376.00 | | 115 607.00 |
230 Autres produits | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 579.00 | 106 376.00 | | 117 579.00 |
242 Autres charges externes. | 52 496.00 | 45 188.00 | | 52 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 818.00 | 10 747.00 | | 9 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | 9 000.00 | | 10 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 689.00 | 96 455.00 | | 104 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 890.00 | 9 920.00 | | 12 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
294 Charges financières | 7 741.00 | 8 767.00 | | 7 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 391.00 | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 611.00 | 2 209.00 | | 5 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 029 485.00 | | | 1 029 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 330.00 | | | 330.00 |