| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 429.00 | 26 515.00 | 4 915.00 | 31 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 940.00 | 13 313.00 | 12 627.00 | 25 940.00 |
AX Avances et acomptes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 657.00 | 39 828.00 | 101 829.00 | 141 657.00 |
BT Marchandises | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BZ Autres créances | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 825.00 | 31.00 | 5 794.00 | 5 825.00 |
CF Disponibilités | 623 160.00 | | 623 160.00 | 623 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 181.00 | 31.00 | 649 150.00 | 649 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 837.00 | 39 858.00 | 750 979.00 | 790 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 614 537.00 | 556 805.00 | | 614 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 355.00 | 57 732.00 | | 48 355.00 |
DL TOTAL (I) | 671 693.00 | 623 337.00 | | 671 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903.00 | 2 193.00 | | 3 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 759.00 | 17 990.00 | | 14 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 292.00 | 69 548.00 | | 60 292.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 286.00 | 89 731.00 | | 79 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 979.00 | 713 068.00 | | 750 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 439 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 806.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 629.00 | 1 254.00 | | 5 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 102.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 615.00 | 1 152.00 | | 4 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 184.00 | 11 965.00 | | 10 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 359.00 | 461 552.00 | | 455 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 004.00 | 403 820.00 | | 407 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 355.00 | 57 732.00 | | 48 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 829.00 | | | 135 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 022.00 | 5 806.00 | | 34 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 022.00 | 5 806.00 | | 34 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
VI Groupe et associés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VP Divers | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 482.00 | 12 831.00 | 2 651.00 | 15 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 286.00 | 79 286.00 | | 79 286.00 |