| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 381.00 | 16 900.00 | 6 481.00 | 23 381.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 265 340.00 | 20 934.00 | 244 406.00 | 265 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 588.00 | 36 626.00 | 14 961.00 | 51 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048 733.00 | 1 675 600.00 | 1 373 133.00 | 3 048 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 817.00 | 1 750 060.00 | 1 655 757.00 | 3 405 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 693.00 | | 789 693.00 | 789 693.00 |
BZ Autres créances | 438 875.00 | | 438 875.00 | 438 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 423.00 | 324.00 | 16 099.00 | 16 423.00 |
CF Disponibilités | 318 200.00 | | 318 200.00 | 318 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 195.00 | | 80 195.00 | 80 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 386.00 | 324.00 | 1 643 062.00 | 1 643 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 203.00 | 1 750 384.00 | 3 298 818.00 | 5 049 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 449 871.00 | 367 378.00 | | 449 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 681.00 | 101 493.00 | | 5 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 742.00 | 58 754.00 | | 66 742.00 |
DL TOTAL (I) | 687 294.00 | 692 625.00 | | 687 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 200.00 | 1 333 905.00 | | 1 557 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 139.00 | 28 879.00 | | 67 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 107.00 | 312 551.00 | | 650 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 479.00 | 305 065.00 | | 336 479.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 8 000.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 525.00 | 1 988 399.00 | | 2 611 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 818.00 | 2 681 024.00 | | 3 298 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 629.00 | 1 111 042.00 | | 1 810 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 434.00 | 4 485.00 | | 8 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 497 706.00 | | 2 497 706.00 | 2 497 706.00 |
FG Production vendue services | 2 911 259.00 | 28 870.00 | 2 940 129.00 | 2 911 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 408 964.00 | 28 870.00 | 5 437 835.00 | 5 408 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 599 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 167 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 539.00 | |
GE Autres charges | | | 21 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 579 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 610.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 107 717.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 977.00 | 739.00 | | 4 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977.00 | 739.00 | | 4 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 659.00 | 5 613.00 | | 4 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 659.00 | 5 613.00 | | 4 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | -4 874.00 | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 33 896.00 | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 604 843.00 | 5 008 892.00 | | 5 604 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 162.00 | 4 907 399.00 | | 5 599 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 681.00 | 101 493.00 | | 5 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 563.00 | 53 704.00 | | 80 563.00 |