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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 972.00 | 53 389.00 | 13 583.00 | 66 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 814.00 | 441 308.00 | 5 506.00 | 446 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 403.00 | 494 697.00 | 146 706.00 | 641 403.00 |
BT Marchandises | 202 497.00 | | 202 497.00 | 202 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 399.00 | | 151 399.00 | 151 399.00 |
BZ Autres créances | 122 581.00 | | 122 581.00 | 122 581.00 |
CF Disponibilités | 371 460.00 | | 371 460.00 | 371 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 430.00 | | 851 430.00 | 851 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 833.00 | 494 697.00 | 998 136.00 | 1 492 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 456 427.00 | 456 427.00 | | 456 427.00 |
DH Report à nouveau | 243 933.00 | 124 822.00 | | 243 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 223.00 | 119 111.00 | | 14 223.00 |
DL TOTAL (I) | 722 967.00 | 708 744.00 | | 722 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 156.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | 2 038.00 | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 572.00 | 82 326.00 | | 195 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 345.00 | 112 332.00 | | 73 345.00 |
EA Autres dettes | 4 494.00 | 17 907.00 | | 4 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 169.00 | 214 759.00 | | 275 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 136.00 | 923 503.00 | | 998 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 169.00 | 214 759.00 | | 275 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 156.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 055.00 | | 16 348.00 | 625 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 438.00 | | 16 348.00 | 497 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 851.00 | 2 846.00 | | 491 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 851.00 | 2 846.00 | | 491 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 572.00 | 195 572.00 | | 195 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
UX Autres créances clients | 151 399.00 | 151 399.00 | | 151 399.00 |
VB T. V. A. | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 356.00 | 277 473.00 | 7 883.00 | 285 356.00 |
VW T.V.A. | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 169.00 | 275 169.00 | | 275 169.00 |