| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 471.00 | 308 385.00 | 8 086.00 | 316 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 349.00 | 677 462.00 | 60 887.00 | 738 349.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 482.00 | 989 585.00 | 785 897.00 | 1 775 482.00 |
BT Marchandises | 201 449.00 | | 201 449.00 | 201 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 420 316.00 | | 420 316.00 | 420 316.00 |
CF Disponibilités | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 374.00 | | 706 374.00 | 706 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 856.00 | 989 585.00 | 1 492 271.00 | 2 481 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
CU Autres participations | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 478 261.00 | 342 925.00 | | 478 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 562.00 | 135 336.00 | | 178 562.00 |
DL TOTAL (I) | 700 824.00 | 522 261.00 | | 700 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 411.00 | 18 165.00 | | 6 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 805.00 | 428 108.00 | | 611 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 523.00 | 140 305.00 | | 162 523.00 |
EA Autres dettes | 10 708.00 | 665.00 | | 10 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 447.00 | 651 244.00 | | 791 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 271.00 | 1 173 505.00 | | 1 492 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 447.00 | 644 840.00 | | 791 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 146 858.00 | | 5 146 858.00 | 5 146 858.00 |
FG Production vendue services | 38 166.00 | | 38 166.00 | 38 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 185 024.00 | | 5 185 024.00 | 5 185 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 185 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 305 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 948 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 931.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 302.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 219.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 262.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | -262.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 003.00 | 44 565.00 | | 58 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 440.00 | 4 874 038.00 | | 5 185 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 878.00 | 4 738 702.00 | | 5 006 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 562.00 | 135 336.00 | | 178 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 488.00 | 7 072.00 | | 7 488.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 811.00 | | 18 729.00 | 1 756 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 76 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57.00 | 1 775 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 025.00 | | | 644 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 090.00 | | 18 729.00 | 1 036 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 827.00 | 28 759.00 | | 960 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 088.00 | 28 759.00 | | 957 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 805.00 | 611 805.00 | | 611 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 050.00 | 87 050.00 | | 87 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
VC Groupe et associés | 263 258.00 | 263 258.00 | | 263 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VP Divers | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 607.00 | 471 607.00 | | 471 607.00 |
VW T.V.A. | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 447.00 | 791 447.00 | | 791 447.00 |